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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 997.00 | 18 063.00 | 933.00 | 18 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 073.00 | 18 063.00 | 68 009.00 | 86 073.00 |
BT Marchandises | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 831.00 | 18 063.00 | 244 768.00 | 262 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DH Report à nouveau | 12 031.00 | 10 013.00 | | 12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 2 018.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 70 282.00 | 62 109.00 | | 70 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 752.00 | 19 811.00 | | 18 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 752.00 | 19 811.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | 28 119.00 | | 26 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 30 956.00 | | 26 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 45 034.00 | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 555.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 044.00 | 53 748.00 | | 59 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 732.00 | 158 414.00 | | 155 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 768.00 | 240 335.00 | | 244 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 333.00 | 158 414.00 | | 155 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 872.00 | | 328 872.00 | 328 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 756.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 981.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | -2 981.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 498.00 | 354 686.00 | | 333 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 325.00 | 352 667.00 | | 325 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 2 019.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 055.00 | | 19.00 | 86 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | 19.00 | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 114.00 | | 17 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 114.00 | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 567.00 | 71 471.00 | 6 096.00 | 77 567.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |