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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 008.00 | 508 008.00 | | 508 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 407.00 | 57 580.00 | 42 827.00 | 100 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 852.00 | 584 056.00 | 225 796.00 | 809 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BP En cours de production de services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 475.00 | 1 718.00 | 86 757.00 | 88 475.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 909.00 | 1 718.00 | 215 191.00 | 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 761.00 | 585 774.00 | 440 988.00 | 1 026 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 915.00 | -100 329.00 | | -121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | -21 586.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 22 241.00 | 10 885.00 | | 22 241.00 |
DP Provisions pour risques | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 620.00 | 110 107.00 | | 108 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 670.00 | 146 822.00 | | 138 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 741.00 | 148 225.00 | | 149 741.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 525.00 | 405 154.00 | | 397 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 988.00 | 437 260.00 | | 440 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 072.00 | 96 497.00 | | 123 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 995.00 | 51 992.00 | | 51 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 461 911.00 | 1 170.00 | 463 081.00 | 461 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 778.00 | 1 170.00 | 463 948.00 | 462 778.00 |
FM Production stockée | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 80 507.00 | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 80 507.00 | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | 52 207.00 | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 472.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 638.00 | 556 754.00 | | 477 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 282.00 | 578 340.00 | | 466 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | -21 586.00 | | 11 356.00 |