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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 90 756.00 | 1 000.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 28 227.00 | 1 030.00 | 29 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 288.00 | 119 933.00 | 174 356.00 | 294 288.00 |
BT Marchandises | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 978.00 | 7 251.00 | 360 727.00 | 367 978.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 065.00 | 7 251.00 | 735 814.00 | 743 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 353.00 | 127 184.00 | 910 170.00 | 1 037 353.00 |
CU Autres participations | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 559 064.00 | 530 416.00 | | 559 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 35 148.00 | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 633 738.00 | 579 864.00 | | 633 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 3 545.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 065.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 542.00 | 158 372.00 | | 183 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 76 407.00 | | 89 415.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 431.00 | 241 597.00 | | 276 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 170.00 | 821 461.00 | | 910 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 740.00 | | 1 147 740.00 | 1 147 740.00 |
FG Production vendue services | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 236.00 | | 1 150 236.00 | 1 150 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 500.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 4 309.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 9 584.00 | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 598.00 | 1 044 082.00 | | 1 169 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 224.00 | 1 008 933.00 | | 1 109 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | 35 148.00 | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 962.00 | | 32 326.00 | 261 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 029.00 | | 32 326.00 | 20 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 920.00 | 3 013.00 | | 116 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 969.00 | 3 013.00 | | 115 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | 3 131.00 | 6 822.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | 3 131.00 | 6 822.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | 3 131.00 | 6 822.00 | 10 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 542.00 | 183 542.00 | | 183 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 367 978.00 | | | 367 978.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 789.00 | 426 753.00 | 10 035.00 | 436 789.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |