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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 010.00 | 45 712.00 | 5 298.00 | 51 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 489.00 | 47 212.00 | 66 277.00 | 113 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
110 Total général Actif | 258 962.00 | 47 212.00 | 211 750.00 | 258 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 334.00 | 150 299.00 | | 165 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 568.00 | 57 043.00 | | 76 568.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 915.00 | 207 394.00 | | 241 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 240.00 | 65 162.00 | | 69 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | -8 587.00 | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 785.00 | 2 169.00 | | 4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 78 500.00 | 70 111.00 | | 78 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 382.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 761.00 | 48 280.00 | | 48 761.00 |
252 Charges sociales | 15 490.00 | 17 309.00 | | 15 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | 3 372.00 | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 19.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 204.00 | 200 215.00 | | 223 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 711.00 | 7 179.00 | | 18 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 939.00 | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 901.00 | 7 143.00 | | 16 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |