| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 540.00 | 129.00 | 2 669.00 |
AN Terrains | 10 457.00 | 6 824.00 | 3 633.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 521.00 | 67 174.00 | 87 347.00 | 154 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 820.00 | 103 174.00 | 67 646.00 | 170 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | 5 600.00 | 11 714.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 781.00 | 185 311.00 | 170 470.00 | 355 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | 4 002.00 | 3 869.00 | 7 871.00 |
BP En cours de production de services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 879.00 | 1 176.00 | 870 703.00 | 871 879.00 |
BZ Autres créances | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CF Disponibilités | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 941.00 | 5 178.00 | 1 153 763.00 | 1 158 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 723.00 | 190 489.00 | 1 324 234.00 | 1 514 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 990.00 | 441 166.00 | | 617 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 302.00 | 176 824.00 | | 225 302.00 |
DL TOTAL (I) | 851 677.00 | 626 375.00 | | 851 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 375.00 | 24 957.00 | | 18 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 076.00 | 93 554.00 | | 117 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 581.00 | 185 836.00 | | 239 581.00 |
EA Autres dettes | 94 631.00 | 158 866.00 | | 94 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 557.00 | 466 108.00 | | 472 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 234.00 | 1 092 483.00 | | 1 324 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 557.00 | 447 733.00 | | 472 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 379.00 | | 2 686 379.00 | 2 686 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 379.00 | | 2 686 379.00 | 2 686 379.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 833.00 | 65 746.00 | | 43 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 887.00 | 292 430.00 | | 10 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 292 430.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 3 552.00 | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 184 415.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | 187 967.00 | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 104 463.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 928.00 | -2 000.00 | | -12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 953.00 | 2 275 398.00 | | 2 752 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 651.00 | 2 098 575.00 | | 2 527 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 302.00 | 176 824.00 | | 225 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 561.00 | 21 363.00 | | 50 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 411.00 | | 75 951.00 | 323 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 581.00 | 355 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 281.00 | 335 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 128.00 | | 75 951.00 | 302 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 152.00 | 54 840.00 | 35 281.00 | 160 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 330.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 942.00 | 54 510.00 | 35 281.00 | 157 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 481.00 | 1 521.00 | | 2 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 1 521.00 | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | 1 521.00 | | 9 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 871 879.00 | | | 871 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 563.00 | 1 023 249.00 | 17 314.00 | 1 040 563.00 |
VW T.V.A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 557.00 | 472 557.00 | | 472 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | 17 392.00 | | 14 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | 16 411.00 | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 432 596.00 | 327 310.00 | | 432 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 570.00 | 94 930.00 | | 153 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 946.00 | 150 023.00 | | 184 946.00 |
YT Sous‐traitance | 82 043.00 | 65 862.00 | | 82 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 288.00 | 74 190.00 | | 169 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 894.00 | 2 989.00 | | 9 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 144.00 | 20 381.00 | | 24 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 933.00 | 74 286.00 | | 107 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 698.00 | 111 450.00 | | 139 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 593.00 | 582 633.00 | | 840 593.00 |