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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
AP Constructions | 262 242.00 | 239 210.00 | 23 032.00 | 262 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 300.00 | 95 355.00 | 12 945.00 | 108 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 244.00 | 55 211.00 | 9 032.00 | 64 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 583.00 | 457 090.00 | 127 492.00 | 584 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 107.00 | 9 374.00 | 389 733.00 | 399 107.00 |
BN En cours de production de biens | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 446.00 | 65 104.00 | 1 700 342.00 | 1 765 446.00 |
BZ Autres créances | 267 859.00 | 14 677.00 | 253 182.00 | 267 859.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 977.00 | 89 155.00 | 2 378 822.00 | 2 467 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 561.00 | 546 246.00 | 2 506 315.00 | 3 052 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 080.00 | | | 684 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | -468 240.00 | | | -468 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 122.00 | | | 345 122.00 |
DL TOTAL (I) | 625 290.00 | | | 625 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 485.00 | | | 567 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 701.00 | | | 705 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
EA Autres dettes | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 741.00 | | | 1 827 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 315.00 | | | 2 506 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 526.00 | | | 1 797 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 510.00 | | 1 450 510.00 | 1 450 510.00 |
FG Production vendue services | 1 158 269.00 | | 1 158 269.00 | 1 158 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 736.00 | | 2 715 736.00 | 2 715 736.00 |
FM Production stockée | | | -43 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 165 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 517.00 | | | 2 840 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 394.00 | | | 2 495 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 122.00 | | | 345 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 270.00 | | | 570 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 311.00 | 26 036.00 | 256.00 | 431 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 590.00 | 9 723.00 | | 57 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 721.00 | 16 312.00 | 256.00 | 373 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 485.00 | 567 485.00 | | 567 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 701.00 | 705 701.00 | | 705 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 676.00 | 1 986 516.00 | 148 160.00 | 2 134 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |