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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 862.00 | 23 401.00 | 1 461.00 | 24 862.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AP Constructions | 133 008.00 | 90 857.00 | 42 150.00 | 133 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 704.00 | 25 762.00 | 2 942.00 | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 501.00 | 396 153.00 | 320 348.00 | 716 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 546.00 | 1 448 085.00 | 1 370 462.00 | 2 818 546.00 |
BT Marchandises | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 675.00 | 141 116.00 | 724 559.00 | 865 675.00 |
BZ Autres créances | 1 244 680.00 | 868 078.00 | 376 602.00 | 1 244 680.00 |
CF Disponibilités | 229 490.00 | | 229 490.00 | 229 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 528.00 | 1 009 194.00 | 1 497 334.00 | 2 506 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 074.00 | 2 457 278.00 | 2 867 796.00 | 5 325 074.00 |
CU Autres participations | 1 407 491.00 | 911 911.00 | 495 580.00 | 1 407 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 844 121.00 | 989 139.00 | | 844 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 696.00 | -145 018.00 | | 520 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 664.00 | 927 968.00 | | 1 448 664.00 |
DP Provisions pour risques | 13 921.00 | 46 204.00 | | 13 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 921.00 | 46 204.00 | | 13 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 903.00 | 592 115.00 | | 506 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 105.00 | 218 045.00 | | 572 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 13 057.00 | | 103 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | 91 537.00 | | 133 387.00 |
EA Autres dettes | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 702.00 | 3 189.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 211.00 | 917 942.00 | | 1 405 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 796.00 | 1 892 114.00 | | 2 867 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 673.00 | 597 207.00 | | 1 058 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 208.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
FG Production vendue services | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 013.00 | | 469 013.00 | 469 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 472.00 | 53 377.00 | | 49 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 944.00 | 163 417.00 | | 129 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 034.00 | 163 787.00 | | 130 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 569.00 | -163 787.00 | | -125 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 409.00 | 9 699.00 | | 154 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 412.00 | 163 918.00 | | 1 401 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 716.00 | 308 935.00 | | 880 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 696.00 | -145 018.00 | | 520 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 800.00 | | 1 323 456.00 | 2 151 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 710.00 | 1 433 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 710.00 | 2 818 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 429 079.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 800.00 | | 8 784.00 | 2 081 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512 773.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 204.00 | | 32 283.00 | 46 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 149 859.00 | 8 743.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 738 133.00 | 129 944.00 | | 738 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 044.00 | 279 803.00 | 8 743.00 | 1 650 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 248.00 | 279 803.00 | 41 026.00 | 1 696 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 859.00 | 41 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 711 721.00 | | | 711 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 461.00 | | | 1 212 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 903.00 | 160 365.00 | 346 538.00 | 506 903.00 |
VI Groupe et associés | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 426.00 | 2 122 137.00 | 26 289.00 | 2 148 426.00 |
VW T.V.A. | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 211.00 | 1 058 673.00 | 346 538.00 | 1 405 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 574.00 | 34 147.00 | | 25 574.00 |
ST Autres comptes | 54 112.00 | 9 974.00 | | 54 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 336.00 | 36 168.00 | | 75 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YT Sous‐traitance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 236.00 | 437.00 | | 8 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 437.00 | | 12 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 399.00 | 24 632.00 | | 61 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 762.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 957.00 | 80 289.00 | | 159 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |