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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086 229.00 | 2 657 513.00 | 428 716.00 | 3 086 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 849 943.00 | 9 156 096.00 | 2 693 848.00 | 11 849 943.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 251 026.00 | | 251 026.00 | 251 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 065.00 | 48 509.00 | 29 556.00 | 78 065.00 |
AX Avances et acomptes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 305 306.00 | 11 871 295.00 | 3 434 011.00 | 15 305 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 286.00 | | 2 707 286.00 | 2 707 286.00 |
BZ Autres créances | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CF Disponibilités | 732 461.00 | | 732 461.00 | 732 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 151.00 | | 3 548 151.00 | 3 548 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 853 456.00 | 11 871 295.00 | 6 982 162.00 | 18 853 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 624.00 | 1 244 624.00 | | 1 244 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 177.00 | 13 862.00 | | 56 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | | 1 673 237.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 279.00 | 263 357.00 | | 1 067 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 269.00 | 846 237.00 | | 890 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 426.00 | 4 055 157.00 | | 4 945 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 808.00 | 106 669.00 | | 133 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 565.00 | 215 871.00 | | 193 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | 109 667.00 | | 150 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 815.00 | 785 750.00 | | 907 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 547.00 | 56 471.00 | | 123 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 813.00 | 549 401.00 | | 527 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 736.00 | 1 823 829.00 | | 2 036 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 162.00 | 5 878 985.00 | | 6 982 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 608.00 | 48 513.00 | 3 400 120.00 | 3 351 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 608.00 | 48 513.00 | 3 400 120.00 | 3 351 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 260 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | -9 308.00 | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | -9 308.00 | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 939.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 939.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | -10 247.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 678.00 | 4 196 328.00 | | 4 684 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 409.00 | 3 350 090.00 | | 3 794 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 269.00 | 846 237.00 | | 890 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 637 292.00 | | 1 672 113.00 | 13 637 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 15 305 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 202 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 79 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540 629.00 | | 1 661 814.00 | 13 540 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | 10 299.00 | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582 293.00 | 1 293 102.00 | 4 100.00 | 10 582 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538 242.00 | 1 283 116.00 | | 10 538 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 303.00 | 9 986.00 | 4 100.00 | 43 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 813.00 | 527 813.00 | | 527 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 286.00 | | | 2 707 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 808.00 | 35 274.00 | 98 534.00 | 133 808.00 |
VI Groupe et associés | 193 565.00 | 193 565.00 | | 193 565.00 |
VP Divers | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 107.00 | 2 815 690.00 | 14 417.00 | 2 830 107.00 |
VW T.V.A. | 588 239.00 | 588 239.00 | | 588 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 736.00 | 1 938 202.00 | 98 534.00 | 2 036 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |