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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 213.00 | 5 823.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 019.00 | 79 991.00 | 8 027.00 | 88 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 730.00 | 98 505.00 | 41 224.00 | 139 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 847.00 | 178 711.00 | 55 136.00 | 233 847.00 |
BN En cours de production de biens | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
BZ Autres créances | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 058.00 | 178 711.00 | 609 346.00 | 788 058.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 319.00 | 399 768.00 | | 442 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 42 551.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 500 452.00 | 464 319.00 | | 500 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696.00 | 3 107.00 | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 13 299.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 93 147.00 | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 10 261.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 894.00 | 119 815.00 | | 108 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 346.00 | 584 134.00 | | 609 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
FM Production stockée | | | 3 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 104.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | 403.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 507.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -507.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 857.00 | 662 910.00 | | 742 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 724.00 | 620 359.00 | | 706 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 42 551.00 | | 36 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 897.00 | | 7 757.00 | 233 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 233 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 806.00 | 227 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 3 338.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 197.00 | | 4 359.00 | 231 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 668.00 | 11 730.00 | 7 687.00 | 174 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 181.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 636.00 | 11 549.00 | 7 687.00 | 174 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |