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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 789.00 | 257 510.00 | 21 279.00 | 278 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 127.00 | 152 953.00 | 31 175.00 | 184 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 916.00 | 410 463.00 | 52 453.00 | 462 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 644.00 | 55 488.00 | 413 156.00 | 468 644.00 |
BZ Autres créances | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 101.00 | 55 488.00 | 712 613.00 | 768 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 017.00 | 465 951.00 | 765 066.00 | 1 231 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DL TOTAL (I) | 460 935.00 | | | 460 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 131.00 | | | 304 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 066.00 | | | 765 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 131.00 | | | 304 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 933.00 | | 1 164 933.00 | 1 164 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 933.00 | | 1 164 933.00 | 1 164 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 058.00 | |
GE Autres charges | | | 43 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 708.00 | | | 1 214 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 726.00 | | | 1 180 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 456.00 | | 460.00 | 462 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 456.00 | | 460.00 | 462 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 779.00 | 36 684.00 | | 373 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 779.00 | 36 684.00 | | 373 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 787.00 | 37 058.00 | 7 357.00 | 25 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 787.00 | 37 058.00 | 7 357.00 | 25 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | 37 058.00 | 7 357.00 | 25 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 058.00 | 7 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
UX Autres créances clients | 402 634.00 | | | 402 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 405.00 | 471 395.00 | 66 010.00 | 537 405.00 |
VW T.V.A. | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
YT Sous‐traitance | 381 880.00 | | | 381 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 688.00 | | | 587 688.00 |