| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 118.00 | 37 074.00 | 1 044.00 | 38 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 017.00 | 163 164.00 | 77 854.00 | 241 017.00 |
AP Constructions | 12 126.00 | 8 064.00 | 4 061.00 | 12 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 16 771.00 | 2 540.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 423.00 | 137 053.00 | 49 371.00 | 186 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 161 515.00 | 362 125.00 | 35 799 390.00 | 36 161 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 406.00 | 79 071.00 | 2 217 336.00 | 2 296 406.00 |
BZ Autres créances | 22 052 118.00 | | 22 052 118.00 | 22 052 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 857 296.00 | 79 071.00 | 24 778 225.00 | 24 857 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 018 811.00 | 441 196.00 | 60 577 615.00 | 61 018 811.00 |
CU Autres participations | 35 645 955.00 | | 35 645 955.00 | 35 645 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 520.00 | 2 423 520.00 | | 2 423 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 774 583.00 | 10 774 583.00 | | 10 774 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
DG Autres réserves | 40 157 067.00 | 44 678 231.00 | | 40 157 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314 485.00 | 1 164 221.00 | | 5 314 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 918 316.00 | 59 330 048.00 | | 58 918 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 157.00 | 666 668.00 | | 671 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 398.00 | 178 989.00 | | 309 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 827.00 | 662 256.00 | | 677 827.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 9 105.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 299.00 | 1 517 018.00 | | 1 659 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 577 614.00 | 60 847 066.00 | | 60 577 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 613.00 | | 2 076 613.00 | 2 076 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 613.00 | | 2 076 613.00 | 2 076 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 141 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 670 643.00 | 8 490.00 | | 30 670 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711 975.00 | 8 490.00 | | 30 711 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 686 787.00 | 49 361.00 | | 30 686 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 687 287.00 | 50 361.00 | | 30 687 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 688.00 | -41 871.00 | | 24 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 552.00 | 30 441.00 | | 33 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 122.00 | 96 126.00 | | -38 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 063 871.00 | 3 176 453.00 | | 38 063 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 749 386.00 | 2 012 231.00 | | 32 749 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314 485.00 | 1 164 221.00 | | 5 314 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 087 459.00 | | 30 760 843.00 | 36 087 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 686 787.00 | 35 664 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 686 787.00 | 36 161 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 205.00 | | 73 930.00 | 205 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 914.00 | | 41 946.00 | 175 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 706 340.00 | | 30 644 967.00 | 35 706 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 318.00 | 37 807.00 | | 324 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 847.00 | 15 390.00 | | 184 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 471.00 | 22 417.00 | | 139 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 832.00 | 500.00 | 41 332.00 | 40 832.00 |
6T Sur comptes clients | 40 400.00 | 38 671.00 | | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | 38 671.00 | | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 232.00 | 39 171.00 | 41 332.00 | 81 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 41 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 398.00 | 309 398.00 | | 309 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 683.00 | | | 2 201 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
VB T. V. A. | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
VC Groupe et associés | 21 897 847.00 | | | 21 897 847.00 |
VI Groupe et associés | 671 157.00 | 671 157.00 | | 671 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 402 285.00 | 24 383 720.00 | 18 565.00 | 24 402 285.00 |
VW T.V.A. | 406 143.00 | 406 143.00 | | 406 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 299.00 | 1 659 299.00 | | 1 659 299.00 |