| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 17 626.00 | 20 805.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 733.00 | 30 928.00 | 20 805.00 | 51 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 381.00 | 17 647.00 | 466 734.00 | 484 381.00 |
BZ Autres créances | 198 440.00 | | 198 440.00 | 198 440.00 |
CF Disponibilités | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 166.00 | 17 647.00 | 762 519.00 | 780 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 899.00 | 48 575.00 | 783 324.00 | 831 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 4 000.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | -12 934.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 358.00 | 86 798.00 | | 78 358.00 |
DL TOTAL (I) | 226 232.00 | 147 874.00 | | 226 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 414.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | 213 378.00 | | 233 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 740.00 | 163 239.00 | | 307 740.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 2 416.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 092.00 | 379 447.00 | | 557 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 324.00 | 527 321.00 | | 783 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 092.00 | 379 447.00 | | 557 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 414.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | 20 878.00 | 31 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 51 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | | 20 551.00 | 17 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 106.00 | 4 822.00 | | 26 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 4 822.00 | | 12 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 425.00 | 3 553.00 | 1 331.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 425.00 | 3 553.00 | 1 331.00 | 15 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 3 553.00 | 1 331.00 | 15 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | 1 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 452 120.00 | | | 452 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VC Groupe et associés | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 785.00 | 691 785.00 | | 691 785.00 |
VW T.V.A. | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 092.00 | 557 092.00 | | 557 092.00 |