| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 5 118.00 | 1 666.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 932.00 | 194 334.00 | 48 598.00 | 242 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 270.00 | 200 376.00 | 435 894.00 | 636 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 586.00 | 200 376.00 | 496 209.00 | 696 586.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 027.00 | | | 336 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 209.00 | | | 496 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 728.00 | | 17 000.00 | 655 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 457.00 | 636 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 457.00 | 249 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 174.00 | | 17 000.00 | 269 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 344.00 | 28 489.00 | 36 457.00 | 208 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 420.00 | 28 489.00 | 36 457.00 | 207 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 393.00 | 2 092.00 | | 16 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 393.00 | 2 092.00 | | 16 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 466.00 | 36 398.00 | 19 067.00 | 55 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 815.00 | 56 410.00 | 3 405.00 | 59 815.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 369.00 | 110 302.00 | 19 067.00 | 129 369.00 |