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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 999 303.00 | | 999 303.00 | 999 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 16 491.00 | 72.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 796.00 | 216 343.00 | 20 453.00 | 236 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 956.00 | 237 408.00 | 1 046 547.00 | 1 283 956.00 |
BT Marchandises | 136 082.00 | | 136 082.00 | 136 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 939.00 | | 343 939.00 | 343 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 895.00 | 237 408.00 | 1 390 487.00 | 1 627 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 590 120.00 | | | 590 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 833 207.00 | | | 833 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 650.00 | | | 378 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 279.00 | | | 557 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 487.00 | | | 1 390 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 348.00 | | 1 517 348.00 | 1 517 348.00 |
FG Production vendue services | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 996.00 | | 1 553 996.00 | 1 553 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 370.00 | | | 1 570 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 032.00 | | | 1 495 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 525.00 | 937.00 | 8 207.00 | 1 280 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | 5 010.00 | 26 719.00 | 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | 5 010.00 | 1 283 956.00 | 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 876.00 | | | 1 003 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 970.00 | | 7 390.00 | 245 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 678.00 | 937.00 | 817.00 | 30 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 383.00 | 16 024.00 | | 221 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 810.00 | 16 024.00 | | 216 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 650.00 | 96 646.00 | 282 004.00 | 378 650.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VP Divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 744.00 | 66 482.00 | 20 262.00 | 86 744.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 279.00 | 275 274.00 | 282 004.00 | 557 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 519.00 | | | 100 519.00 |