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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 14 161.00 | 1 522.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594.00 | 17 071.00 | 3 522.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CF Disponibilités | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 088.00 | 17 071.00 | 238 017.00 | 255 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 75 279.00 | 151 171.00 | | 75 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | -75 892.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 120 971.00 | 88 889.00 | | 120 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 60 249.00 | | 81 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 29 438.00 | | 34 718.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 44.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 046.00 | 89 731.00 | | 117 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 017.00 | 178 620.00 | | 238 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 046.00 | 89 731.00 | | 117 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 792.00 | 16 760.00 | 347 552.00 | 330 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 792.00 | 16 760.00 | 347 552.00 | 330 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 424.00 | 374 604.00 | | 358 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 342.00 | 450 496.00 | | 326 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | -75 892.00 | | 32 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | 980.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 169.00 | | 1 425.00 | 19 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | | 1 425.00 | 17 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175.00 | 2 896.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 2 896.00 | | 14 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 437.00 | 175 437.00 | 2 000.00 | 177 437.00 |
VW T.V.A. | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 280.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 5 190.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 81 833.00 | 97 376.00 | | 81 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 046.00 | 111 464.00 | | 86 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 886.00 | 61 949.00 | | 35 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94.00 | 2 288.00 | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 649.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 2 929.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 783.00 | 73 776.00 | | 69 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 625.00 | 59 578.00 | | 43 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 804.00 | 278 267.00 | | 208 804.00 |