| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 082.00 | | 1 060 082.00 | 1 060 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 370.00 | 1 332.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 461.00 | 2 370.00 | 1 586 091.00 | 1 588 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 851.00 | 2 370.00 | 1 689 482.00 | 1 691 851.00 |
CU Autres participations | 524 677.00 | | 524 677.00 | 524 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
DH Report à nouveau | -560 119.00 | -753 715.00 | | -560 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 717.00 | 193 596.00 | | 486 717.00 |
DL TOTAL (I) | 540 813.00 | 54 096.00 | | 540 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 578.00 | 236 247.00 | | 118 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 442.00 | 732 121.00 | | 951 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 31 951.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 39 201.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 99 180.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 668.00 | 1 138 701.00 | | 1 148 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 482.00 | 1 192 796.00 | | 1 689 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 668.00 | 1 020 731.00 | | 1 148 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 307.00 | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 139.00 | 470 533.00 | | 767 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 422.00 | 276 938.00 | | 280 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 717.00 | 193 596.00 | | 486 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 561.00 | | 1 550.00 | 1 589 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 524 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 588 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 082.00 | | | 1 060 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 1 550.00 | 2 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 327.00 | | | 527 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 816.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 816.00 | | 1 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 749.00 | | 324 749.00 | 324 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 548.00 | | 493 548.00 | 493 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 548.00 | | 493 548.00 | 493 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VI Groupe et associés | 951 442.00 | 951 442.00 | | 951 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 668.00 | 1 148 668.00 | | 1 148 668.00 |