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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 208.00 | 46 640.00 | 11 568.00 | 58 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 912.00 | 27 621.00 | 30 291.00 | 57 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 475.00 | 77 629.00 | 211 846.00 | 289 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BT Marchandises | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 569.00 | 7 823.00 | 106 746.00 | 114 569.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 277.00 | 7 823.00 | 328 454.00 | 336 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 752.00 | 85 452.00 | 540 300.00 | 625 752.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | | | 246 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 809.00 | | | 314 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
FD Production vendue biens | 341 556.00 | | 341 556.00 | 341 556.00 |
FG Production vendue services | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 588.00 | | 933 588.00 | 933 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 238.00 | | | 946 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 253.00 | | | 920 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 079.00 | | 1 511.00 | 288 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 289 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 116 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 725.00 | | 1 511.00 | 114 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 069.00 | 11 675.00 | 116.00 | 66 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | 11 675.00 | 116.00 | 62 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | 787.00 | | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | 787.00 | | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 787.00 | | 7 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 525.00 | 2 525.00 | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 086.00 | 139 617.00 | 469.00 | 140 086.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 809.00 | 314 809.00 | | 356 809.00 |