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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 036 547.00 | | 12 036 547.00 | 12 036 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 290 045.00 | | 17 290 045.00 | 17 290 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 623 839.00 | | 43 623 839.00 | 43 623 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
BZ Autres créances | 3 064 918.00 | | 3 064 918.00 | 3 064 918.00 |
CF Disponibilités | 2 486 418.00 | | 2 486 418.00 | 2 486 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 746 675.00 | | 5 746 675.00 | 5 746 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 370 514.00 | | 49 370 514.00 | 49 370 514.00 |
CU Autres participations | 14 295 447.00 | | 14 295 447.00 | 14 295 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
DG Autres réserves | 10 327 089.00 | 10 559 660.00 | | 10 327 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 923.00 | 4 722 429.00 | | 2 818 923.00 |
DK Provisions réglementées | 25 048.00 | 23 606.00 | | 25 048.00 |
DL TOTAL (I) | 16 485 579.00 | 18 620 214.00 | | 16 485 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 704 893.00 | 19 021 628.00 | | 20 704 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054 466.00 | 8 116 280.00 | | 12 054 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 52 083.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | 32 899.00 | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 884 935.00 | 27 222 889.00 | | 32 884 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 370 514.00 | 45 843 103.00 | | 49 370 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 812 745.00 | 9 358 421.00 | | 12 812 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 911 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | 4 189.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 325.00 | 4 189.00 | | 423 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 325.00 | 1 907 042.00 | | -423 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 484.00 | 622 896.00 | | 266 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 280.00 | 6 543 082.00 | | 4 402 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 356.00 | 1 820 653.00 | | 1 583 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 923.00 | 4 722 429.00 | | 2 818 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 195 070.00 | | 17 995 851.00 | 30 195 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 567 083.00 | 31 587 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567 083.00 | 43 623 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 036 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036 547.00 | | | 12 036 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158 524.00 | | 17 995 851.00 | 18 158 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 606.00 | 1 442.00 | | 23 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 606.00 | 1 442.00 | | 23 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 290 045.00 | 11 096 870.00 | | 17 290 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 339.00 | | | 195 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 699.00 | | | 2 674 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 702 730.00 | 630 540.00 | 2 522 160.00 | 20 702 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 054 561.00 | 12 054 561.00 | | 12 054 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 018 000.00 | | | 21 018 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335 648.00 | | | 19 335 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 883.00 | | | 389 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552 103.00 | 14 358 928.00 | 6 193 175.00 | 20 552 103.00 |
VW T.V.A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 884 935.00 | 12 812 745.00 | 2 522 160.00 | 32 884 935.00 |