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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 056.00 | 302 701.00 | 24 355.00 | 327 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 933.00 | 310 934.00 | 365 999.00 | 676 933.00 |
BT Marchandises | 575 657.00 | | 575 657.00 | 575 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 913.00 | | 916 913.00 | 916 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 846.00 | 310 934.00 | 1 282 913.00 | 1 593 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 687 993.00 | 597 459.00 | | 687 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 894.00 | 90 534.00 | | 80 894.00 |
DL TOTAL (I) | 786 487.00 | 705 593.00 | | 786 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 12 558.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 698.00 | 310 955.00 | | 250 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | 10 497.00 | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 159 762.00 | | 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 63 315.00 | | 50 283.00 |
EA Autres dettes | 33 610.00 | 47 196.00 | | 33 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 426.00 | 604 283.00 | | 496 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 913.00 | 1 309 876.00 | | 1 282 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 029.00 | 593 341.00 | | 492 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 276.00 | | | 677 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 767.00 | | | 329 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 841.00 | 6 435.00 | 343.00 | 304 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 695.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 671.00 | 5 741.00 | 343.00 | 299 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 029.00 | 492 029.00 | | 492 029.00 |