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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 655.00 | 19 619.00 | 158 036.00 | 177 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 893.00 | 20 796.00 | 185 097.00 | 205 893.00 |
BT Marchandises | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 466.00 | 12 550.00 | 90 915.00 | 103 466.00 |
BZ Autres créances | 507 354.00 | | 507 354.00 | 507 354.00 |
CF Disponibilités | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 633.00 | 12 550.00 | 782 083.00 | 794 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 527.00 | 33 346.00 | 967 180.00 | 1 000 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
DH Report à nouveau | 547 532.00 | | | 547 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 781 717.00 | | | 781 717.00 |
DP Provisions pour risques | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 180.00 | | | 967 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 729.00 | | 1 122 729.00 | 1 122 729.00 |
FG Production vendue services | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 153.00 | | 1 132 153.00 | 1 132 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 302.00 | | | 1 133 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 657.00 | | | 1 087 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 795.00 | | | 247 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 358.00 | | | 231 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 734.00 | 1 928.00 | 218 865.00 | 237 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 358.00 | 1 928.00 | 212 490.00 | 231 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 414.00 | 1 500.00 | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 1 500.00 | | 4 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 894.00 | 591 507.00 | 46 387.00 | 637 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |