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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 3 762.00 | 900.00 | 4 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 412.00 | 3 762.00 | 5 650.00 | 9 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | 1 295.00 | 27 002.00 | 28 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 353.00 | 1 295.00 | 117 058.00 | 118 353.00 |
110 Total général Actif | 127 765.00 | 5 057.00 | 122 708.00 | 127 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 680.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 210.00 | 128 839.00 | | 109 210.00 |
230 Autres produits | | 2 906.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 210.00 | 131 745.00 | | 109 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 60 867.00 | 70 488.00 | | 60 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 2 229.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 764.00 | 24 982.00 | | 24 764.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | 7 846.00 | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 220.00 | | 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 135.00 | 608.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | | 2 905.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 676.00 | 109 278.00 | | 96 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | 22 467.00 | | 12 534.00 |
280 Produits financiers | 775.00 | 847.00 | | 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 40.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 3 491.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 931.00 | 19 784.00 | | 11 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 448.00 | | | 448.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 448.00 | | | 448.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |