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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 22 068.00 | 12 322.00 | 34 390.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 689.00 | 22 068.00 | 187 621.00 | 209 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
110 Total général Actif | 212 979.00 | 22 068.00 | 190 911.00 | 212 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |