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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AN Terrains | 48 046.00 | 29 158.00 | 18 887.00 | 48 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 659.00 | 76 275.00 | 26 384.00 | 102 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 27 353.00 | 10 175.00 | 37 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 471.00 | 137 667.00 | 58 805.00 | 196 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 434.00 | | 237 434.00 | 237 434.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 748.00 | | 333 748.00 | 333 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 220.00 | 137 667.00 | 392 553.00 | 530 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 242 174.00 | 242 174.00 | | 242 174.00 |
DH Report à nouveau | -115 372.00 | -83 247.00 | | -115 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | -32 125.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 204 072.00 | 184 002.00 | | 204 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654.00 | 19 041.00 | | 13 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 11 749.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 67 915.00 | | 60 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | 64 042.00 | | 88 884.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 481.00 | 162 746.00 | | 188 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 553.00 | 346 748.00 | | 392 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 312.00 | 156 446.00 | | 184 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 562.00 | | 20 020.00 | 184 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 196 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 188 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 328.00 | | 20 015.00 | 176 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 5.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 080.00 | 20 980.00 | 5 393.00 | 122 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 199.00 | 20 980.00 | 5 393.00 | 117 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 527.00 | 9 357.00 | 4 169.00 | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VP Divers | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 042.00 | 292 042.00 | 2 000.00 | 294 042.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 481.00 | 184 312.00 | 4 169.00 | 188 481.00 |