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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 1 848.00 | 4 994.00 | 6 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 15 439.00 | 1 993.00 | 17 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 776.00 | 21 788.00 | 8 988.00 | 30 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 010.00 | 21 788.00 | 366 222.00 | 388 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 698.00 | 1 697.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 49 431.00 | 44 205.00 | | 49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 5 224.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 64 679.00 | 56 628.00 | | 64 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 071.00 | 134 066.00 | | 173 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 430.00 | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 429.00 | 59 444.00 | | 69 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 53 398.00 | | 47 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 543.00 | 247 339.00 | | 301 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 223.00 | 303 968.00 | | 366 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 543.00 | 303 974.00 | | 301 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 502.00 | 112 668.00 | | 139 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 3 253.00 | | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 1 026.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | 2 227.00 | | 13 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 132.00 | 352 132.00 | | 352 132.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |