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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 695.00 | 39.00 | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 782.00 | 510.00 | 4 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 026.00 | 4 477.00 | 549.00 | 5 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | 396.00 | 21 765.00 | 22 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
084 Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 499.00 | 396.00 | 62 103.00 | 62 499.00 |
110 Total général Actif | 67 525.00 | 4 873.00 | 62 652.00 | 67 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 185.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 931.00 | 1 348.00 | | 1 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 188.00 | 187 032.00 | | 135 188.00 |
230 Autres produits | 16 736.00 | 6 691.00 | | 16 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 855.00 | 195 071.00 | | 153 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 817.00 | 80 691.00 | | 41 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | -338.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 21 301.00 | 23 864.00 | | 21 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 795.00 | | 1 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
252 Charges sociales | 30 682.00 | 34 747.00 | | 30 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 505.00 | | 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | 623.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 082.00 | 197 690.00 | | 153 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 773.00 | -2 619.00 | | 773.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 041.00 | 882.00 | | 2 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119.00 | | | 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 833.00 | | | 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |