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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 570.00 | 571 693.00 | 1 553 877.00 | 2 125 570.00 |
BT Marchandises | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BZ Autres créances | 1 136 109.00 | 992 952.00 | 143 157.00 | 1 136 109.00 |
CF Disponibilités | 455 875.00 | | 455 875.00 | 455 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 092.00 | 992 952.00 | 728 140.00 | 1 721 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 663.00 | 1 564 645.00 | 2 282 018.00 | 3 846 663.00 |
CU Autres participations | 1 525 370.00 | 571 693.00 | 953 677.00 | 1 525 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 600.00 | | | 1 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 223.00 | | | 1 722 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 090.00 | | | 417 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 794.00 | | | 559 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 018.00 | | | 2 282 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 794.00 | | | 559 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 419.00 | | | -339 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 856.00 | | | -167 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 615.00 | | | 931 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 308.00 | | | 750 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 549.00 | | | 1 116 549.00 |
VI Groupe et associés | 417 091.00 | 417 091.00 | | 417 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 083.00 | 1 239 883.00 | 200.00 | 1 240 083.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 794.00 | 559 794.00 | | 559 794.00 |