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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 826.00 | -9 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 589.00 | 323 198.00 | 155 391.00 | 478 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 393.00 | 310 941.00 | 121 452.00 | 432 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 618.00 | 643 965.00 | 374 653.00 | 1 018 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BN En cours de production de biens | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 394.00 | 7 525.00 | 1 089 868.00 | 1 097 394.00 |
BZ Autres créances | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
CF Disponibilités | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 979.00 | 7 525.00 | 1 363 453.00 | 1 370 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 597.00 | 651 490.00 | 1 738 107.00 | 2 389 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 864.00 | | | 634 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DL TOTAL (I) | 823 111.00 | | | 823 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 577.00 | | | 439 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 791.00 | | | 240 791.00 |
EA Autres dettes | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 996.00 | | | 914 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 107.00 | | | 1 738 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 452.00 | | | 805 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 118 383.00 | | 4 118 383.00 | 4 118 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 383.00 | | 4 118 383.00 | 4 118 383.00 |
FM Production stockée | | | -111 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 075.00 | |
GE Autres charges | | | 22 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 513.00 | | | 4 072 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 266.00 | | | 3 994 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 476.00 | | 51 142.00 | 967 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 040.00 | | 47 942.00 | 863 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 3 200.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 890.00 | 97 075.00 | | 546 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 065.00 | 97 075.00 | | 537 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 429.00 | | 15 904.00 | 23 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 429.00 | | 15 904.00 | 23 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | | 15 904.00 | 23 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 577.00 | 439 577.00 | | 439 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 815.00 | | | 1 086 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 281.00 | 45 095.00 | 104 417.00 | 153 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VP Divers | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 394.00 | 1 224 206.00 | 11 189.00 | 1 235 394.00 |
VW T.V.A. | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 996.00 | 805 452.00 | 105 775.00 | 914 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
ST Autres comptes | 453 216.00 | | | 453 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
YT Sous‐traitance | 604 358.00 | | | 604 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 515.00 | | | 325 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 497.00 | | | 625 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 509.00 | | | 396 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 969.00 | | | 1 470 969.00 |