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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 981.00 | | | -19 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
DL TOTAL (I) | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 459.00 | | | 178 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 226.00 | | | -112 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 848.00 | | | 324 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 146.00 | | | 255 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 111.00 | | | 677 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 665.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 021.00 | 80.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 356.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 366.00 | | | 597 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 431.00 | 143.00 | 498 573.00 | 498 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 8.00 | 22 115.00 | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 324.00 | 135.00 | 471 458.00 | 471 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 557.00 | 177 557.00 | | 177 557.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -150.00 | | | -150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 726.00 | | | 32 726.00 |