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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 2 677.00 | 2 661.00 | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 740.00 | 60 632.00 | 74 107.00 | 134 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 233.00 | 64 649.00 | 105 584.00 | 170 233.00 |
BT Marchandises | 90 377.00 | 1 789.00 | 88 588.00 | 90 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 016.00 | 7 029.00 | 275 987.00 | 283 016.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CF Disponibilités | 418 348.00 | | 418 348.00 | 418 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 218.00 | 8 818.00 | 957 400.00 | 966 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 451.00 | 73 467.00 | 1 062 984.00 | 1 136 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 150.00 | 50 985.00 | | 103 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 429.00 | 112 164.00 | | 108 429.00 |
DL TOTAL (I) | 266 578.00 | 218 150.00 | | 266 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 594.00 | 24 902.00 | | 37 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 769.00 | 365 686.00 | | 298 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 496.00 | 190 629.00 | | 165 496.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 357.00 | 294 347.00 | | 292 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 406.00 | 875 564.00 | | 796 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 984.00 | 1 093 713.00 | | 1 062 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 733.00 | 856 386.00 | | 768 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 410.00 | | 974 410.00 | 974 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 849.00 | | 2 081 849.00 | 2 081 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 5.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | 5.00 | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | 5.00 | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 413.00 | 37 831.00 | | 37 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 921.00 | 2 140 460.00 | | 2 103 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 492.00 | 2 028 296.00 | | 1 995 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 429.00 | 112 164.00 | | 108 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 895.00 | | 58 969.00 | 114 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 170 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 134 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 2 668.00 | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 069.00 | | 56 301.00 | 82 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 001.00 | 20 854.00 | 2 206.00 | 46 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 7.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 20 847.00 | 2 206.00 | 41 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 538.00 | 640.00 | 9 389.00 | 10 538.00 |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 489.00 | 1 097.00 | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | 1 129.00 | 10 486.00 | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 175.00 | 1 129.00 | 10 486.00 | 18 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 769.00 | 298 769.00 | | 298 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 357.00 | 292 357.00 | | 292 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 594.00 | 9 921.00 | 27 673.00 | 37 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 853.00 | 337 037.00 | 28 816.00 | 365 853.00 |
VW T.V.A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 406.00 | 768 733.00 | 27 673.00 | 796 406.00 |