| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 141.00 | | 212 141.00 | 212 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 306.00 | | 1 381 306.00 | 1 381 306.00 |
BZ Autres créances | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 865.00 | | 1 480 865.00 | 1 480 865.00 |
CU Autres participations | 1 169 165.00 | | 1 169 165.00 | 1 169 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DG Autres réserves | 851 757.00 | | | 851 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 091.00 | | | 299 091.00 |
DK Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 834.00 | | | 1 265 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 865.00 | | | 1 480 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 979.00 | | | 306 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 091.00 | | | 299 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 544.00 | 95 404.00 | 212 141.00 | 307 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |