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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 662.00 | 1 177 662.00 | 50 000.00 | 1 227 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 537.00 | 28 661.00 | 2 875.00 | 31 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 803.00 | 1 207 222.00 | 76 580.00 | 1 283 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 017.00 | 1 207 222.00 | 173 795.00 | 1 381 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 64 516.00 | 4.00 | | 64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 765.00 | 64 511.00 | | -18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 936.00 | 84 701.00 | | 65 936.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 16 536.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | 16 536.00 | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 38 929.00 | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 61 768.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 69 935.00 | 43 281.00 | | 69 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 959.00 | 143 978.00 | | 100 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 795.00 | 245 216.00 | | 173 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 959.00 | 143 978.00 | | 100 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 160 453.00 | 1 160 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 160 453.00 | 1 160 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 471.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 765.00 | 64 511.00 | | -18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 471.00 | | 18 332.00 | 1 265 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 561.00 | | | 1 228 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | | 18 332.00 | 30 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 020.00 | 2 539.00 | | 27 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 2 539.00 | | 26 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 536.00 | 6 900.00 | 16 536.00 | 16 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 177 662.00 | | | 1 177 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 662.00 | | | 1 177 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 198.00 | 6 900.00 | 16 536.00 | 1 194 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |