| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 795.00 | 174 421.00 | 211 374.00 | 385 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 795.00 | 174 421.00 | 211 374.00 | 385 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CF Disponibilités | 290 765.00 | | 290 765.00 | 290 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 547.00 | 174 421.00 | 594 126.00 | 768 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 417.00 | 186 642.00 | | 238 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | 51 775.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 352 107.00 | 271 417.00 | | 352 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768.00 | 42 922.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 84 521.00 | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 54 991.00 | | 59 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 460.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 020.00 | 183 894.00 | | 242 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 126.00 | 455 311.00 | | 594 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 020.00 | 163 182.00 | | 242 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 255.00 | | 554 255.00 | 554 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 255.00 | | 554 255.00 | 554 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 5 374.00 | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 25 888.00 | | 40 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 751.00 | 530 278.00 | | 559 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 062.00 | 478 503.00 | | 479 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 689.00 | 51 775.00 | | 80 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 795.00 | | 100 000.00 | 285 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 795.00 | | 100 000.00 | 285 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 401.00 | 72 020.00 | | 102 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 401.00 | 72 020.00 | | 102 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 377.00 | 33 541.00 | 16 836.00 | 50 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VP Divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VW T.V.A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 623.00 | 148 787.00 | 16 836.00 | 165 623.00 |