| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 385.00 | 41 272.00 | 47 114.00 | 88 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 020.00 | 41 272.00 | 49 749.00 | 91 020.00 |
BT Marchandises | 540 856.00 | | 540 856.00 | 540 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 323.00 | | 609 323.00 | 609 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 343.00 | 41 272.00 | 659 071.00 | 700 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 043.00 | 405 030.00 | | 426 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 21 013.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 460 519.00 | 453 543.00 | | 460 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 608.00 | 23 527.00 | | 47 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 491.00 | 3 326.00 | | 55 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 21 234.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 960.00 | 29 389.00 | | 76 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 553.00 | 77 476.00 | | 198 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 071.00 | 531 018.00 | | 659 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 516.00 | 71 521.00 | | 169 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 858.00 | | 1 740 858.00 | 1 740 858.00 |
FG Production vendue services | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 978.00 | | 1 771 978.00 | 1 771 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -214.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | 3 638.00 | | 15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 078.00 | 1 406 865.00 | | 1 773 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 102.00 | 1 385 853.00 | | 1 766 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 976.00 | 21 013.00 | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 109.00 | | 51 911.00 | 39 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | | 51 911.00 | 36 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 26 926.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 26 926.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 50.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 607.00 | 18 571.00 | 29 036.00 | 47 607.00 |
VI Groupe et associés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 459.00 | 34 979.00 | 2 480.00 | 37 459.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 552.00 | 169 516.00 | 29 036.00 | 198 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 807.00 | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195.00 | 1 009.00 | | 1 195.00 |
ST Autres comptes | 60 134.00 | 54 522.00 | | 60 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 286.00 | 21 006.00 | | 32 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 856.00 | 27 887.00 | | 26 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 1 566.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 4 373.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 811.00 | 256 339.00 | | 236 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 231.00 | 212 015.00 | | 183 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 471.00 | 104 424.00 | | 120 471.00 |