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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 21 369.00 | -281.00 | 21 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 287.00 | 22 808.00 | 146 479.00 | 169 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 922.00 | 22 808.00 | 199 114.00 | 221 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 114.00 | | | 199 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 789.00 | | 438 789.00 | 438 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 789.00 | | 438 789.00 | 438 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 259.00 | | | 439 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 220.00 | | | 433 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 5 520.00 | | 17 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 252.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 5 268.00 | | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 245.00 | 52 635.00 | 4 610.00 | 57 245.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 901.00 | | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 297.00 | | | 194 297.00 |