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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226.00 | 973.00 | 253.00 | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 317.00 | 62 631.00 | 9 686.00 | 72 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 178.00 | 86 210.00 | 15 967.00 | 102 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 151.00 | 149 815.00 | 35 335.00 | 185 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
BN En cours de production de biens | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 124.00 | 4 160.00 | 84 963.00 | 89 124.00 |
BZ Autres créances | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 494.00 | 4 160.00 | 1 144 333.00 | 1 148 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 645.00 | 153 976.00 | 1 179 669.00 | 1 333 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DH Report à nouveau | | -1 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 133 488.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 262 644.00 | 207 030.00 | | 262 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | 25 400.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 338.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 853.00 | 678 399.00 | | 661 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 312.00 | 142 566.00 | | 128 312.00 |
EA Autres dettes | 110 246.00 | 75 816.00 | | 110 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 024.00 | 923 520.00 | | 917 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 669.00 | 1 130 551.00 | | 1 179 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 872 377.00 | 117 608.00 | 2 989 985.00 | 2 872 377.00 |
FG Production vendue services | 433 488.00 | | 433 488.00 | 433 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 865.00 | 117 608.00 | 3 423 473.00 | 3 305 865.00 |
FM Production stockée | | | 22 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 546.00 | 387.00 | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 546.00 | 4 376.00 | | -21 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | -5 699.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 760.00 | 3 673 953.00 | | 3 451 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 145.00 | 3 540 465.00 | | 3 396 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 614.00 | 133 488.00 | | 55 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 728.00 | | 1 423.00 | 183 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 299.00 | | 1 423.00 | 174 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 660.00 | 21 155.00 | | 128 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 660.00 | 21 155.00 | | 128 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 906.00 | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 906.00 | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 906.00 | | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 854.00 | 661 854.00 | | 661 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VC Groupe et associés | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 950.00 | 9 540.00 | 6 410.00 | 15 950.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VP Divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 644.00 | | | 712 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 515.00 | 947 086.00 | 9 429.00 | 956 515.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 024.00 | 910 614.00 | 6 410.00 | 917 024.00 |