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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | | 993 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 829.00 | 29 561.00 | 46 268.00 | 75 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 764.00 | 35 645.00 | 1 044 119.00 | 1 079 764.00 |
BT Marchandises | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 822.00 | 35 645.00 | 1 222 177.00 | 1 257 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 456.00 | 7 593.00 | | 9 456.00 |
DG Autres réserves | 179 674.00 | 144 268.00 | | 179 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 37 269.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 652 790.00 | 629 130.00 | | 652 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 903.00 | 386 160.00 | | 351 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | 37 151.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 035.00 | 138 182.00 | | 160 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 26 591.00 | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 388.00 | 588 253.00 | | 569 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 177.00 | 1 217 383.00 | | 1 222 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 075.00 | 236 661.00 | | 253 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 736.00 | 35 423.00 | 150 264.00 | 351 736.00 |
VI Groupe et associés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 388.00 | 253 075.00 | 150 264.00 | 569 388.00 |