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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 384.00 | | 1 902 384.00 | 1 902 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 943 336.00 | | 943 336.00 | 943 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 065.00 | | 1 045 065.00 | 1 045 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 448.00 | | 2 947 448.00 | 2 947 448.00 |
CU Autres participations | 1 890 996.00 | | 1 890 996.00 | 1 890 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 139 479.00 | | | 1 139 479.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 373.00 | | | 2 825 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 448.00 | | | 2 947 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 717.00 | | 5 000.00 | 1 897 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 1 902 383.00 | 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334.00 | | 1 902 383.00 | 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 717.00 | | 5 000.00 | 1 897 717.00 |