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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 386.00 | 197.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 544.00 | 78 238.00 | 48 306.00 | 126 544.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 575.00 | 78 624.00 | 58 951.00 | 137 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 496.00 | 78 624.00 | 153 872.00 | 232 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 570.00 | | | -35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 900.00 | | | 426 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 570.00 | | | -35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 517.00 | | 9 108.00 | 146 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 137 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 127 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 519.00 | | 5 608.00 | 139 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 3 500.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 27 375.00 | 8 150.00 | 59 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 399.00 | 27 375.00 | 8 150.00 | 59 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 25 501.00 | 10 270.00 | 35 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 569.00 | 94 121.00 | 10 448.00 | 104 569.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 949.00 | 72 679.00 | 10 270.00 | 82 949.00 |