| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 726.00 | 89.00 | 2 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 5 349.00 | 12 273.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 23 170.00 | 16 638.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 968.00 | 31 246.00 | 34 722.00 | 65 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 232.00 | 17 504.00 | 140 728.00 | 158 232.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 891.00 | 17 504.00 | 360 387.00 | 377 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 859.00 | 48 749.00 | 395 109.00 | 443 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
DH Report à nouveau | | 50 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | 47 356.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 170 922.00 | 141 562.00 | | 170 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 4 619.00 | | 4 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 96 171.00 | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 967.00 | 68 380.00 | | 83 967.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 103.00 | -303.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 187.00 | 191 499.00 | | 224 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 109.00 | 333 062.00 | | 395 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 428.00 | 191 499.00 | | 214 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 743.00 | | 4 435.00 | 62 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 65 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 57 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 195.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 401.00 | | 4 240.00 | 54 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558.00 | 7 688.00 | | 23 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 185.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 7 503.00 | | 21 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 14 941.00 | 2 171.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 14 941.00 | 2 171.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 14 941.00 | 2 171.00 | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 941.00 | 2 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |