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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 1 550.00 | 1 269.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241.00 | 1 972.00 | 1 269.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 879.00 | 1 972.00 | 217 907.00 | 219 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 605.00 | 1 997 936.00 | 2 285 541.00 | 287 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 605.00 | 1 997 936.00 | 2 285 541.00 | 287 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 317.00 | | | 2 291 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 381.00 | | | 2 223 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | 756.00 | 3 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 3 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 2 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | 756.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 1 125.00 | 716.00 | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 221.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 905.00 | 716.00 | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 386.00 | | | 44 386.00 |