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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 911.00 | 35 357.00 | 8 555.00 | 43 911.00 |
AP Constructions | 804 781.00 | 764 441.00 | 40 340.00 | 804 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 692.00 | 109 296.00 | 19 396.00 | 128 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 011.00 | 1 338 909.00 | 512 102.00 | 1 851 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 521.00 | 2 248 003.00 | 580 517.00 | 2 828 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 702.00 | 21 441.00 | 39 262.00 | 60 702.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 771.00 | 21 441.00 | 327 331.00 | 348 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 292.00 | 2 269 444.00 | 907 848.00 | 3 177 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | | 143 730.00 | | |
DH Report à nouveau | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 028.00 | 128 936.00 | | 61 028.00 |
DL TOTAL (I) | 221 870.00 | 360 842.00 | | 221 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 229.00 | 288 537.00 | | 265 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 816.00 | 130 421.00 | | 175 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 292.00 | 29 582.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | 100 560.00 | | 117 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 794.00 | 122 070.00 | | 101 794.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 978.00 | 671 605.00 | | 685 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 848.00 | 1 032 447.00 | | 907 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FG Production vendue services | 2 012 220.00 | | 2 012 220.00 | 2 012 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 597.00 | | 2 018 597.00 | 2 018 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 38 134.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 565.00 | 2 189 530.00 | | 2 025 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 537.00 | 2 060 594.00 | | 1 964 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 028.00 | 128 936.00 | | 61 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 536.00 | | 95 810.00 | 2 788 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 826.00 | 2 828 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 826.00 | 2 784 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 500.00 | | 95 810.00 | 2 744 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 232.00 | 168 597.00 | 55 826.00 | 2 135 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 4 786.00 | | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 662.00 | 163 810.00 | 55 826.00 | 2 104 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 814.00 | 97 590.00 | 167 223.00 | 264 814.00 |
VI Groupe et associés | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
VP Divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 687.00 | 493 463.00 | 167 223.00 | 660 687.00 |