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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
040 Immobilisations financières | 425 329.00 | | 425 329.00 | 425 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 834.00 | 16 505.00 | 425 329.00 | 441 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
084 Disponibilités | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
110 Total général Actif | 607 063.00 | 16 505.00 | 590 557.00 | 607 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 162 155.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 463.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 221.00 | 163 619.00 | | 33 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34 735.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 229.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 533.00 | 54 398.00 | | 7 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 4 342.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 56 576.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | 22 515.00 | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 085.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 759.00 | 177 885.00 | | 49 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 538.00 | -14 267.00 | | -16 538.00 |
280 Produits financiers | 901.00 | 2 076.00 | | 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 767.00 | 2 228.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 334 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 404.00 | -69 373.00 | | -18 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |