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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 422.00 | 639.00 | 2 061.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 646.00 | 1 922.00 | 724.00 | 2 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
072 Créances – Autres | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
110 Total général Actif | 191 961.00 | 1 922.00 | 190 039.00 | 191 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 261.00 | | | 29 261.00 |