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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 273 184.00 | 28 423.00 | 244 760.00 | 273 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 363.00 | 148 782.00 | 382 580.00 | 531 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 6 785.00 | 6 429.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 762.00 | 183 991.00 | 658 770.00 | 842 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CF Disponibilités | 138 348.00 | | 138 348.00 | 138 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 162.00 | 183 991.00 | 981 170.00 | 1 165 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 495.00 | -46 520.00 | | -89 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | -42 974.00 | | 42 114.00 |
DL TOTAL (I) | 52 619.00 | 10 504.00 | | 52 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 611.00 | 756 070.00 | | 767 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 991.00 | 86 048.00 | | 83 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 55 911.00 | | 53 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 857.00 | 40 939.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 551.00 | 938 969.00 | | 928 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 170.00 | 949 473.00 | | 981 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 487.00 | 273 957.00 | | 305 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 600.00 | 50 426.00 | | 102 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 673.00 | | 1 476 673.00 | 1 476 673.00 |
FG Production vendue services | 319 453.00 | | 319 453.00 | 319 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 126.00 | | 1 796 126.00 | 1 796 126.00 |
FM Production stockée | | | 5 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 131.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 1 131.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -1 131.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 506.00 | 1 662 094.00 | | 1 807 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 391.00 | 1 705 069.00 | | 1 765 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 114.00 | -42 974.00 | | 42 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 973.00 | | 37 788.00 | 807 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 842 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 817 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 973.00 | | 37 788.00 | 782 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 841.00 | 71 593.00 | 1 443.00 | 113 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 841.00 | 71 593.00 | 1 443.00 | 113 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 011.00 | 41 948.00 | 181 830.00 | 665 011.00 |
VI Groupe et associés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 793.00 | 48 793.00 | 5 000.00 | 53 793.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 551.00 | 305 487.00 | 181 830.00 | 928 551.00 |