| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 1 678 074.00 | 172 598.00 | 1 505 476.00 | 1 678 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 539.00 | 1 263.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 373.00 | 78 940.00 | 157 433.00 | 236 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 772.00 | 252 077.00 | 1 698 695.00 | 1 950 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CF Disponibilités | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 300.00 | 252 077.00 | 1 961 223.00 | 2 213 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 467.00 | | | -325 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 876.00 | -325 467.00 | | -240 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 657.00 | 1 874 533.00 | | 1 633 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 629.00 | 14 458.00 | | 271 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 64 006.00 | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 005.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 566.00 | 87 551.00 | | 327 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 223.00 | 1 962 084.00 | | 1 961 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FG Production vendue services | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 787.00 | | | -54 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 306.00 | 19 910.00 | | 201 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 182.00 | 345 377.00 | | 442 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 876.00 | -325 467.00 | | -240 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 833.00 | | 383 955.00 | 1 957 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 016.00 | 1 950 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 016.00 | 1 945 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 833.00 | | 383 955.00 | 1 952 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 311.00 | 262 143.00 | 151 377.00 | 141 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 311.00 | 262 143.00 | 151 377.00 | 141 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VB T. V. A. | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
VI Groupe et associés | 271 629.00 | 271 629.00 | | 271 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 566.00 | 327 566.00 | | 327 566.00 |