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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 232.00 | 10 821.00 | 5 411.00 | 16 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 6 430.00 | 4 120.00 | 10 550.00 |
040 Immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 492.00 | 17 251.00 | 194 241.00 | 211 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
060 Stock marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
084 Disponibilités | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
110 Total général Actif | 256 824.00 | 17 251.00 | 239 573.00 | 256 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 882.00 | | | 589 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 205.00 | | | 592 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 664.00 | | | 294 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | | | 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
252 Charges sociales | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 339.00 | | | 556 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 492.00 | | | 24 492.00 |