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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 1 283.00 | 2 967.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 153.00 | 2 347.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 5 104.00 | 5 396.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 250.00 | 8 540.00 | 73 710.00 | 82 250.00 |
BT Marchandises | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 384.00 | | 308 384.00 | 308 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 633.00 | 8 540.00 | 382 093.00 | 390 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | 11 873.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 70 196.00 | 61 873.00 | | 70 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 733.00 | 47 661.00 | | 49 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 955.00 | 61 776.00 | | 54 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 122 341.00 | | 65 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 166.00 | 20 182.00 | | 39 166.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 897.00 | 268 960.00 | | 311 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 093.00 | 330 833.00 | | 382 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 172.00 | 179 833.00 | | 141 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 768.00 | 164.00 | | 12 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 267.00 | 30 000.00 | 823 267.00 | 793 267.00 |
FG Production vendue services | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 141.00 | 30 000.00 | 836 141.00 | 806 141.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | 24 722.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 2 000.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 161.00 | 291 875.00 | | 836 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 838.00 | 280 002.00 | | 827 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323.00 | 11 873.00 | | 8 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 833.00 | 82 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 833.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 10 521.00 | 6 516.00 | 4 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 850.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 9 671.00 | 6 516.00 | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 378.00 | 9 773.00 | 41 683.00 | 52 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 965.00 | 10 995.00 | 25 969.00 | 36 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 787.00 | 188 787.00 | 8 000.00 | 196 787.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 746.00 | 141 172.00 | 67 652.00 | 209 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 1 449.00 | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 363.00 | 9 345.00 | | 11 363.00 |
ST Autres comptes | 64 344.00 | 44 243.00 | | 64 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 792.00 | 48 004.00 | | 48 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 929.00 | 38 067.00 | | 20 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 647.00 | 1 449.00 | | 11 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 459.00 | 51 343.00 | | 160 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 070.00 | 33 458.00 | | 198 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 428.00 | 139 659.00 | | 145 428.00 |