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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 188 765.00 | | 1 188 765.00 | 1 188 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 3 854.00 | 2 821.00 | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 830.00 | 4 277.00 | 43 553.00 | 47 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 911.00 | 8 131.00 | 1 236 780.00 | 1 244 911.00 |
BT Marchandises | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 380.00 | 8 131.00 | 1 567 248.00 | 1 575 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
DL TOTAL (I) | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 300.00 | | | 831 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 038.00 | | | 314 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 809.00 | | | 1 322 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 248.00 | | | 1 567 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 132.00 | | | 573 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 624.00 | | 1 533 624.00 | 1 533 624.00 |
FG Production vendue services | 24 312.00 | 50.00 | 24 362.00 | 24 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 935.00 | 50.00 | 1 557 985.00 | 1 557 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 723.00 | | | 1 607 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 253.00 | | | 1 491 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 195.00 | | 44 277.00 | 1 205 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 1 244 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 54 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | 44 277.00 | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 9 450.00 | 4 560.00 | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 9 450.00 | 4 560.00 | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 300.00 | 81 623.00 | 415 388.00 | 831 300.00 |
VI Groupe et associés | 313 537.00 | 313 537.00 | | 313 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VP Divers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 070.00 | 35 429.00 | 1 641.00 | 37 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 809.00 | 573 132.00 | 415 388.00 | 1 322 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
ST Autres comptes | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 499.00 | | | 97 499.00 |