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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 525.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 397.00 | 20 601.00 | 85 158.00 | 148 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 249.00 | 131 453.00 | 85 158.00 | 259 249.00 |