| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 714.00 | 167 668.00 | 46.00 | 167 714.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 132 586.00 | 130 721.00 | 1 864.00 | 132 586.00 |
AP Constructions | 2 050 325.00 | 1 891 935.00 | 158 390.00 | 2 050 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 797.00 | 1 487 603.00 | 112 193.00 | 1 599 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 071.00 | 238 587.00 | 21 483.00 | 260 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 525.00 | 4 288 111.00 | 650 413.00 | 4 938 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195 396.00 | 54 422.00 | 1 140 974.00 | 1 195 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 336.00 | 25 381.00 | 817 954.00 | 843 336.00 |
BZ Autres créances | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
CF Disponibilités | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 347.00 | 79 804.00 | 2 786 542.00 | 2 866 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 872.00 | 4 367 916.00 | 3 436 956.00 | 7 804 872.00 |
CU Autres participations | 534 869.00 | 336 038.00 | 198 830.00 | 534 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 110.00 | 35 556.00 | 68 553.00 | 104 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
DG Autres réserves | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
DH Report à nouveau | -980 832.00 | -586 939.00 | | -980 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 856.00 | -393 893.00 | | 150 856.00 |
DK Provisions réglementées | 47 379.00 | 56 377.00 | | 47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 473.00 | 1 186 615.00 | | 1 328 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 809.00 | 713 224.00 | | 460 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 556.00 | 188 883.00 | | 334 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | 257.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 490.00 | 680 598.00 | | 627 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 919.00 | 349 418.00 | | 430 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 251 078.00 | 381 634.00 | | 251 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 482.00 | 2 316 356.00 | | 2 108 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 956.00 | 3 504 501.00 | | 3 436 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 651.00 | 1 887 223.00 | | 1 733 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | 206 613.00 | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 066.00 | 24 604.00 | 63 670.00 | 39 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 235.00 | 2 975 444.00 | 4 256 680.00 | 1 281 235.00 |
FG Production vendue services | 100 438.00 | 73 181.00 | 173 619.00 | 100 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 740.00 | 3 073 229.00 | 4 493 970.00 | 1 420 740.00 |
FM Production stockée | | | -285 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 764.00 | |
GE Autres charges | | | 59 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 125.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 131.00 | 10 269.00 | | 14 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 131.00 | 10 394.00 | | 26 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 59 700.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | 7 183.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061.00 | 66 883.00 | | 11 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 069.00 | -56 488.00 | | 15 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 549.00 | -88 596.00 | | -53 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 856.00 | -393 893.00 | | 150 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 944.00 | 5 126.00 | | 19 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 194.00 | | 113 000.00 | 4 886 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 669.00 | 4 938 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 669.00 | 4 045 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 011.00 | | 21 925.00 | 4 084 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 053.00 | | 91 075.00 | 530 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 164.00 | 173 670.00 | 54 761.00 | 3 833 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 734.00 | 20 822.00 | | 14 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 947.00 | 1 720.00 | | 165 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 481.00 | 151 128.00 | 54 761.00 | 3 652 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 490.00 | 627 490.00 | | 627 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 078.00 | 206 391.00 | 44 687.00 | 251 078.00 |
UP Prêts | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
UX Autres créances clients | 814 642.00 | | | 814 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 533.00 | 131 016.00 | 326 516.00 | 457 533.00 |
VI Groupe et associés | 332 306.00 | 332 306.00 | | 332 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
VP Divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 176.00 | 1 008 069.00 | 86 106.00 | 1 094 176.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 855.00 | 1 733 651.00 | 371 204.00 | 2 104 855.00 |